ข้อมูล ณ วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
2567
29 กุมภาพันธ์ 2567	10.5698	3,488,039,815.04
31 มกราคม 2567	10.5226	3,472,481,836.21
2566
31 ธันวาคม 2566	10.4723	3,455,886,356.86
30 พฤศจิกายน 2566	10.4815	3,458,895,345.63
31 ตุลาคม 2566	10.5505	3,481,663,688.92
30 กันยายน 2566	10.4905	3,461,878,761.43
31 สิงหาคม 2566	10.3861	3,427,429,517.49
31 กรกฎาคม 2566	10.4709	3,455,400,303.50
30 มิถุนายน 2566	10.4198	3,438,553,742.58
31 พฤษภาคม 2566	10.4182	3,438,033,868.20
30 เมษายน 2566	10.5164	3,648,782,219.02
31 มีนาคม 2566	10.4709	3,455,409,885.98
28 กุมภาพันธ์ 2566	10.6119	3,501,948,678.63
31 มกราคม 2566	10.5695	3,487,944,141.67
2565
31 ธันวาคม 2565	10.5334	3,476,026,027.44
30 พฤศจิกายน 2565	10.5069	3,467,289,238.80
31 ตุลาคม 2565	10.5592	3,484,557,908.50
30 กันยายน 2565	10.5221	3,472,322,290.78
31 สิงหาคม 2565	12.4067	4,094,221,061.73
31 กรกฎาคม 2565	12.5097	4,128,201,499.89
30 มิถุนายน 2565	12.4415	4,105,709,529.65
31 พฤษภาคม 2565	12.2923	4,056,461,132.80
30 เมษายน 2565	12.3650	4,080,478,528.37
31 มีนาคม 2565	12.2907	4,055,942,688.13
28 กุมภาพันธ์ 2565	12.4974	4,124,167,467.23
31 มกราคม 2565	12.4222	4,099,335,972.06
2564
31 ธันวาคม 2564	12.3486	4,075,051,163.94
30 พฤศจิกายน 2564	12.2143	4,030,738,877.08
31 ตุลาคม 2564	12.3913	4,089,138,676.68
30 กันยายน 2564	12.3196	4,065,466,642.95
31 สิงหาคม 2564	12.1833	4,020,506,196.12
31 กรกฎาคม 2564	12.6765	4,183,269,097.03
30 มิถุนายน 2564	12.5685	4,147,626,218.18
31 พฤษภาคม 2564	12.5430	4,139,210,855.67
30 เมษายน 2564	12.1595	4,012,644,659.48
31 มีนาคม 2564	12.0915	3,990,197,405.28
28 กุมภาพันธ์ 2564	12.2797	4,052,326,563.34
31 มกราคม 2564	12.2027	4,026,913,284.45
2563
31 ธันวาคม 2563	12.1298	4,002,857,410.92
30 พฤศจิกายน 2563	12.2950	4,057,375,259.73
31 ตุลาคม 2563	12.3210	4,065,938,716.35
30 กันยายน 2563	12.2508	4,042,790,126.13
31 สิงหาคม 2563	12.2669	4,048,100,228.12
31 กรกฎาคม 2563	12.2167	4,031,518,227.33
30 มิถุนายน 2563	12.1440	4,007,547,030.81
31 พฤษภาคม 2563	12.0884	3,989,189,473.31
30 เมษายน 2563	12.1262	4,001,653,213.81
31 มีนาคม 2563	12.0694	3,982,925,457.77
29 กุมภาพันธ์ 2563	12.1890	4,022,376,692.27
31 มกราคม 2563	12.2965	4,057,867,528.34
2562
31 ธันวาคม 2562	12.2219	4,033,241,310.11
30 พฤศจิกายน 2562	12.0230	3,967,591,752.14
31 ตุลาคม 2562	12.1479	4,008,830,178.24
30 กันยายน 2562	12.0772	3,985,503,331.67
31 สิงหาคม 2562	11.9678	3,949,383,766.32
31 กรกฎาคม 2562	12.0977	3,992,245,167.71
30 มิถุนายน 2562	12.0327	3,970,809,334.24
31 พฤษภาคม 2562	11.9256	3,935,478,519.28
30 เมษายน 2562	12.0779	3,985,722,606.20
31 มีนาคม 2562	12.0151	3,965,008,209.60
28 กุมภาพันธ์ 2562	11.9548	3,945,114,798.33
31 มกราคม 2562	12.1087	3,995,893,681.64
2561
31 ธันวาคม 2561	12.0332	3,970,979,155.78
30 พฤศจิกายน 2561	11.9884	3,956,202,335.99
31 ตุลาคม 2561	12.1299	4,002,880,713.25
30 กันยายน 2561	12.0606	3,980,005,890.61
31 สิงหาคม 2561	12.0230	3,967,589,275.91
31 กรกฎาคม 2561	12.1715	4,016,622,467.77
30 มิถุนายน 2561	12.0990	3,992,683,085.98
31 พฤษภาคม 2561	12.0522	3,977,229,058.51
30 เมษายน 2561	12.1992	4,025,747,100.42
31 มีนาคม 2561	12.1279	4,002,223,509.58
28 กุมภาพันธ์ 2561	11.9589	3,946,446,859.06
31 มกราคม 2561	12.1104	3,996,445,161.94
2560
31 ธันวาคม 2560	12.0322	3,970,630,286.56
30 พฤศจิกายน 2560	12.1372	4,005,298,424.15
31 ตุลาคม 2560	12.2908	4,055,978,714.53
30 กันยายน 2560	12.2176	4,031,816,049.96
31 สิงหาคม 2560	12.0750	3,984,762,121.49
31 กรกฎาคม 2560	12.2320	4,036,570,361.98
30 มิถุนายน 2560	12.1524	4,010,307,579.04
31 พฤษภาคม 2560	11.9815	3,953,905,863.59
30 เมษายน 2560	12.1257	4,001,499,062.17
31 มีนาคม 2560	12.0433	3,974,305,442.62
28 กุมภาพันธ์ 2560	12.1837	4,020,650,241.90
31 มกราคม 2560	12.3572	4,077,886,494.59
2559
31 ธันวาคม 2559	12.2650	4,047,453,573.95
30 พฤศจิกายน 2559	12.1643	4,014,243,819.97
31 ตุลาคม 2559	12.3259	4,067,548,294.43
30 กันยายน 2559	12.2426	4,040,086,253.68
31 สิงหาคม 2559	12.1500	4,009,511,602.61
31 กรกฎาคม 2559	12.3135	4,063,473,253.48
30 มิถุนายน 2559	12.2234	4,033,732,600.95
31 พฤษภาคม 2559	12.1021	3,993,705,161.36
30 เมษายน 2559	12.2597	4,045,726,833.24
31 มีนาคม 2559	12.1658	4,014,744,117.93
29 กุมภาพันธ์ 2559	12.1041	3,994,362,929.54
31 มกราคม 2559	12.2750	4,050,760,285.49
2558
31 ธันวาคม 2558	12.1874	4,021,869,112.25
30 พฤศจิกายน 2558	12.0418	3,973,819,952.89
31 ตุลาคม 2558	12.2036	4,027,212,614.71
30 กันยายน 2558	12.1212	4,000,004,997.83
31 สิงหาคม 2558	11.9980	3,959,357,845.74
31 กรกฎาคม 2558	12.1619	4,013,456,024.50
30 มิถุนายน 2558	12.0802	3,986,491,909.96
31 พฤษภาคม 2558	11.9570	3,945,819,004.27
30 เมษายน 2558	12.1146	3,997,839,147.28
31 มีนาคม 2558	12.0217	3,967,181,291.76
28 กุมภาพันธ์ 2558	12.0153	3,965,064,944.95
31 มกราคม 2558	12.2008	4,026,275,510.95
2557
31 ธันวาคม 2557	12.1121	3,997,015,450.83
30 พฤศจิกายน 2557	12.0137	3,964,547,785.12
31 ตุลาคม 2557	12.1572	4,011,898,659.02
30 กันยายน 2557	12.0718	3,983,717,800.05
31 สิงหาคม 2557	11.9842	3,954,812,094.57
31 กรกฎาคม 2557	12.1564	4,011,622,777.29
30 มิถุนายน 2557	12.0739	3,984,402,931.17
31 พฤษภาคม 2557	11.9767	3,952,316,776.38
30 เมษายน 2557	12.1073	3,995,431,367.07
31 มีนาคม 2557	12.0229	3,967,586,578.91
28 กุมภาพันธ์ 2557	11.9636	3,948,005,177.12
31 มกราคม 2557	12.1474	4,008,653,352.58
2556
31 ธันวาคม 2556	12.0690	3,982,790,298.86
30 พฤศจิกายน 2556	11.9188	3,933,228,628.03
31 ตุลาคม 2556	12.0682	3,982,533,062.70
30 กันยายน 2556	11.9913	3,957,138,905.65
31 สิงหาคม 2556	11.9124	3,931,105,342.99
31 กรกฎาคม 2556	12.0793	3,986,179,861.59
30 มิถุนายน 2556	12.0087	3,962,895,134.28
31 พฤษภาคม 2556	11.9346	3,938,419,139.03
30 เมษายน 2556	12.1080	3,995,656,852.16
31 มีนาคม 2556	12.0209	3,966,911,173.65
28 กุมภาพันธ์ 2556	11.9211	3,933,967,132.66
31 มกราคม 2556	12.0832	3,987,473,029.47
2555
31 ธันวาคม 2555	12.0071	3,962,372,866.71
30 พฤศจิกายน 2555	11.9272	3,935,994,804.52
31 ตุลาคม 2555	12.0861	3,988,432,349.57
30 กันยายน 2555	12.0091	3,963,013,259.76
31 สิงหาคม 2555	11.8816	3,920,936,350.99
31 กรกฎาคม 2555	12.0618	3,980,405,541.79
30 มิถุนายน 2555	11.9825	3,954,232,974.27
31 พฤษภาคม 2555	11.8940	3,925,027,920.64
30 เมษายน 2555	12.0623	3,980,587,554.44
31 มีนาคม 2555	11.9996	3,959,889,886.76
29 กุมภาพันธ์ 2555	11.8225	3,901,433,024.61
31 มกราคม 2555	11.9800	3,953,416,589.06
2554
31 ธันวาคม 2554	11.8965	3,925,853,592.63
30 พฤศจิกายน 2554	11.7279	3,870,211,224.17
31 ตุลาคม 2554	11.9506	3,943,718,338.07
30 กันยายน 2554	11.8749	3,918,733,926.28
31 สิงหาคม 2554	11.7320	3,871,578,723.60

31 กรกฎาคม 2554	11.8944	3,925,152,709.62
30 มิถุนายน 2554	11.8111	3,897,686,082.60
31 พฤษภาคม 2554	11.9155	3,932,114,302.48
30 เมษายน 2554	11.8309	3,904,200,607.00
31 มีนาคม 2554	11.7380	3,873,543,416.02
28 กุมภาพันธ์ 2554	11.4668	3,784,053,320.53
31 มกราคม 2554	11.3767	3,754,315,832.43
2553
31 ธันวาคม 2553	11.2865	3,724,569,264.78
30 พฤศจิกายน 2553	11.7247	2,696,688,022.24
31 ตุลาคม 2553	11.8530	2,726,202,523.73
30 กันยายน 2553	11.7619	2,705,244,611.07
31 สิงหาคม 2553	11.6905	2,688,836,058.80
31 กรกฎาคม 2553	11.8179	2,718,121,203.38
30 มิถุนายน 2553	11.7280	2,697,455,835.95
31 พฤษภาคม 2553	11.6637	2,682,653,713.57
30 เมษายน 2553	11.8149	2,717,430,969.21
31 มีนาคม 2553	11.7327	2,698,527,701.98
28 กุมภาพันธ์ 2553	11.6768	2,685,666,384.09
31 มกราคม 2553	11.8290	2,720,677,096.99
2552
31 ธันวาคม 2552	11.7474	2,701,919,973.57
30 พฤศจิกายน 2552	11.9417	2,746,598,581.09
31 ตุลาคม 2552	12.0970	2,782,320,169.53
30 กันยายน 2552	12.0178	2,764,098,557.25
31 สิงหาคม 2552	11.8640	2,728,740,806.89