| ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
| 31 กรกฎาคม 2554 |
11.8944 |
3,925,152,709.62 |
| 30 มิถุนายน 2554 |
11.8111 |
3,897,686,082.60 |
| 31 พฤษภาคม 2554 |
11.9155 |
3,932,114,302.48 |
| 30 เมษายน 2554 |
11.8309 |
3,904,200,607.00 |
| 31 มีนาคม 2554 |
11.7380 |
3,873,543,416.02 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2554 |
11.4668 |
3,784,053,320.53 |
| 31 มกราคม 2554 |
11.3767 |
3,754,315,832.43 |
| 2553 |
| 31 ธันวาคม 2553 |
11.2865 |
3,724,569,264.78 |
| 30 พฤศจิกายน 2553 |
11.7247 |
2,696,688,022.24 |
| 31 ตุลาคม 2553 |
11.8530 |
2,726,202,523.73 |
| 30 กันยายน 2553 |
11.7619 |
2,705,244,611.07 |
| 31 สิงหาคม 2553 |
11.6905 |
2,688,836,058.80 |
| 31 กรกฎาคม 2553 |
11.8179 |
2,718,121,203.38 |
| 30 มิถุนายน 2553 |
11.7280 |
2,697,455,835.95 |
| 31 พฤษภาคม 2553 |
11.6637 |
2,682,653,713.57 |
| 30 เมษายน 2553 |
11.8149 |
2,717,430,969.21 |
| 31 มีนาคม 2553 |
11.7327 |
2,698,527,701.98 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2553 |
11.6768 |
2,685,666,384.09 |
| 31 มกราคม 2553 |
11.8290 |
2,720,677,096.99 |
| 2552 |
| 31 ธันวาคม 2552 |
11.7474 |
2,701,919,973.57 |
| 30 พฤศจิกายน 2552 |
11.9417 |
2,746,598,581.09 |
| 31 ตุลาคม 2552 |
12.0970 |
2,782,320,169.53 |
| 30 กันยายน 2552 |
12.0178 |
2,764,098,557.25 |
| 31 สิงหาคม 2552 |
11.8640 |
2,728,740,806.89 |
